今年以來(lái)，天元公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，全力在資金管控上下功夫，切實(shí)從各方面、各環(huán)節(jié)入手，狠抓成本管控，降本增效工作取得顯著成效。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部持續(xù)夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)核算業(yè)務(wù)完整、準(zhǔn)確，有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其它經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照日資金計(jì)劃審批流程，切實(shí)將每一筆資金都用在刀刃上，在做好資金保障工作的同時(shí)，從嚴(yán)從緊審核各類(lèi)費(fèi)用支出。定期組織召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比、分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供決策依據(jù)。在日常費(fèi)用核算中，與各部門(mén)建立回饋互控機(jī)制，有效控制各部門(mén)費(fèi)用支出。積積極推進(jìn)日成本利潤(rùn)核算進(jìn)班組模型，以輕質(zhì)化裝置為試點(diǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各班組原料消耗、燃料動(dòng)力及產(chǎn)品產(chǎn)量情況，進(jìn)一步推動(dòng)成本精細(xì)化管理。建立裝置利潤(rùn)測(cè)算模型，結(jié)合原料消耗等歷史數(shù)據(jù)，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格實(shí)時(shí)監(jiān)控各裝置盈利狀況，為裝置實(shí)現(xiàn)收益最大化提供科學(xué)依據(jù)。在上級(jí)公司的大力支持下，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，努力將短期借款調(diào)整為中長(zhǎng)期借款，低利率置換高利率，資金成本同比下降0.48%。利用神木煤化工公司資金池、票據(jù)池等資金管理平臺(tái)，盤(pán)活閑置資金及應(yīng)收票據(jù)，加大承兌匯票支付比例，切實(shí)提高匯票使用率等，2023年上半年，共計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用780.31萬(wàn)元。
下一步，計(jì)劃財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打降本“鐵算盤(pán)”，算好效益“經(jīng)濟(jì)賬”，切實(shí)做好成本管控“實(shí)”文章，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資金安全保障與增值創(chuàng)效，為公司高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。（任小麗）
